国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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