金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息(xī)，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银(yín)行承(chéng)办的“沪市金融业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在(zài)服务中国(guó)式现(xiàn)代(dài)化中促进金融业(yè)估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华(蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句huá)林(lín)证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的(de)中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块(kuài)的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和(hé)创(chuàng)业板一(yī)路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)行情或仍具有较强的持续性。从(cóng)估值(zhí)和交易(yì)拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很大但是区(qū)间(jiān)回报(bào)不明显(xiǎn)的(de)阶段(duàn)，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流(liú)出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的(de)情况(kuàng)下(xià)，A股存(cún)量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫(yì)后经济(jì)全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是过高的经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进。据券商中国报(bào)道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特(tè)估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许(xǔ)多(duō)市(shì)场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续(xù)买入(rù)中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易(yì)日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场交(jiāo)易(yì)的直观判断(duàn)，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事(shì)实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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