国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗p>

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎ空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗ng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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