国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸>

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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