金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场(ch德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么ǎng)外结算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设(shè)施互联(lián)互通参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资(zī)者(zhě)（即(jí)互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所利率互换集(jí)中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的(de)境外(wài)投资(zī)者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认可(kě)的境外电子(zi)交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监(jiān)管(guǎn)机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者(zhě)教育(yù)和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解(jiě)两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规则和(hé)实践操作的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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