国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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