金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内(nèi)投资(zī)者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互换(huàn)集(jí)中清算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达(dá)成共识(shí)，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地(dì)监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的(de)差(chà)异，评(píng)估和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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