国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台G欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好rab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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