国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧t="刚刚，千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头最新(xīn)持仓大(dà)曝光！猛买这(zhè)些股一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧，重(zhòng)要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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