一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了(le)中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为(wèi)其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化(huà)和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待资组(zǔ)合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两大(dà)电(diàn)商(shāng)股(gǔ)的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势(shì)已经(jīng)显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和(hé)管理(lǐ)层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银(yín)行股大幅下(xià)跌，并加剧(jù)了(le)人们对金融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度(dù)增(zēng)持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出(chū)漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随(suí)后(hòu)，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和(hé)银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银行(xíng)在(zài)被摩(mó)根大通(tōng)收购其大部分资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待(qū)银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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