私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yín顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程g)业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整(zhěn顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程g)的过程，经过去年四(sì)季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触(ch顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ù)及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年(nián)四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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