国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值国民党任公是指谁，任公指的是什么达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股国民党任公是指谁，任公指的是什么价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zh国民党任公是指谁，任公指的是什么ōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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