近期市场风向变动，北向资(zī)金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金(jīn)同时(shí)大手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们(men)一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗(qí)下(xià)三大基(jī)金同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为中国平(píng)安、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河(hé)娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国际精选基金大中(zhōng)华和(hé)施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未解释为何(hé)基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对(duì)中国(guó)新能源(yuán)车产业链的看重是(shì)一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道(dào)：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题。一是(shì)电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为(wèi)何(hé)看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变化的影(yǐng)响日益显现，全(耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些quán)球各(gè)国的脱(tuō)碳行(xíng)动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投(tóu)资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全球的(de)领导(dǎo)者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位。可(kě)能很多(duō)人不知道的(de)是，全球2022年销售的(de)所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例(lì)，中国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在(zài)各自的领域中建立主导地(dì)位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动汽车中用(yòng)于(yú)电池和电(diàn)机温控的关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司(sī)在空调阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始(shǐ)设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范(fàn)围内(nèi)继续(xù)占据市场份额——在法(fǎ)规的支持下(xià)，该公司的(de)增(zēng)长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨(jù)头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基(jī)金(jīn)也在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最(zuì)新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)、宁(níng)德(dé)时(shí)代、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美(měi)的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公(gōng)司(sī)均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些ong>“宁王(wáng)”市场(chǎng)份(fèn)额(é)超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管我国(guó)新能源(yuán)汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国(guó)汽车(chē)动力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数(shù)据显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电(diàn)池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代(dài)于2023年一季(jì)度实现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向资(zī)金(jīn)净流入宁(níng)德时(shí)代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净流入榜首。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还包(bāo)括宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何(hé)持有宁(níng)德时(shí)代时(shí)，写道：宁德(dé)时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车(chē)二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额是领先的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全性、生命(mìng)周期和不(bù)含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发(fā)展与政府的(de)脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也解(jiě)释(shì)了：他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优(yōu)势不复(fù)。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁(níng)德时(shí)代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商的(de)关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基(jī)对于(yú)宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有的外资(zī)都在(zài)加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商(shāng)银行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外(wài)，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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