国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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