私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值也(yě)增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度的(de)努力，主要(yào)调整已基(jī)本(běn)完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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