一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金融危机时(shí)期一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还(hái)因(yīn)在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中(zh大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好ōng)国(guó)经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的(d大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好e)京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增(zēng)幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商(shāng)股的(de)走势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤其是京东一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极(jí)的(de)表态，更(gèng)加激(jī)发了市场(chǎng)的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第(dì)一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使(shǐ)地区银行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特(tè)别(bié)是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股价(jià)并没(méi)有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行(xíng)的股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩(mó)根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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