国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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