金融界5月15日消息 主题(tí)行情“中特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人(rén)士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金融(róng)股(gǔ)，大(dà)金融板块开(kāi)启(qǐ)加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情或(huò)仍具有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了(le)热度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的(de)阶段，表现(xiàn)出(chū)典(diǎn)型的(de)板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题(tí)交易(yì)是过高的(de)经济(jì)预(yù)期下修过程中(zhō七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思ng)的阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降(jiàng)低(dī)了市场定(dìng)价(jià)的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报道(dào)，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估(gū)的(de)龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而(ér)言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参(cān)与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代(dài)表(biǎo)着资金参(cān)与方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金(jīn)累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基(jī)金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入超过12亿(yì)元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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