金融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向(xi哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗àng)互(hù)换(huàn哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗)通(tōng)开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促(cù)进内(nèi)地(dì)与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的(de)协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可(kě)通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符(fú)合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗换通”交易(yì)权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和(hé)具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全(quán)了(le)两地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司(sī)应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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