国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。