国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(d上尉是什么级别，上尉是连长还是营长á)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公上尉是什么级别，上尉是连长还是营长司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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