金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场(ch经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ǎng)外(wài)结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间金融(经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感róng)衍生品市(shì)场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币(bì)种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投(tóu)资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换(huàn)集中清算业(yè)务(wù)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结(jié)算公司的(de)清算(suàn)会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外电子交易平台(tái)互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署(sh经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ǔ)了《关于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制(zhì)风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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