国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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