国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(y嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思ǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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