金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年一方水等于多少升，一方水等于多少升水5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài一方水等于多少升，一方水等于多少升水)结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地基础设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成(chéng)共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资(zī)者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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