公募基金一季(jì)报募集披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进(jìn)入密集披露期，顶流世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(liú)基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国(guó)海洋石油(yóu)、泸(lú)州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨(chén)股份、海(hǎi)康威(wēi)视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易(yì)方(fāng)达优质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季度末保持了(le)高仓位运作，4只基金的权益资(zī)产仓(cāng)位均超(chāo)过了(le)92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票仓(cāng)位基本稳定，对(duì)结构进(jìn)行了调整，增加(jiā)了(le)消费等行(xíng)业(yè)的配置，降低了金融等(děng)行业的配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季度均实(shí)现了正收(shōu)益，基金(jīn)净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金(jīn)——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季(jì)度末的基(jī)金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入(rù)了(le)易方达蓝(lán)筹精选第十大(dà)重仓股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋河股(gǔ)份，减(jiǎn)持(chí)五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香港交易(yì)所、招(zhāo)商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季(jì)报(bào)中指出，个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，仍然持(chí)有商业模式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优质(zhì)公司。基本面价值投资很吸引人的一(yī)点是，投资(zī)者可以用很(hěn)长(zhǎng)一段(duàn)时间来充分观(guān)察公(gōng)司的发展，等到它们(men)用(yòng)事(shì)实证(zhèng)明(míng)自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投(tóu)资(zī)的(de)优势之一在于可积累性。如果只是针(zhēn)对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如(rú)果将投资贯穿(chuān)一(yī)生，并将长期复合(hé)回报作为终级目标，可积累性就(jiù)是这一目(mù)标的最(zuì)重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一(yī)季度末(mò)，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春管理规模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的规(guī)模最大的基(jī)金，一(yī)季(jì)度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净值(zhí)增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末(mò)，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长城新(xīn)兴(xīng)成长前十(shí)大(dà)重仓股

　　从持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康(kāng)德(dé)、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报(bào)中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏(hóng)观(guān)背景(jǐng)。经(jīng)济运(yùn)行正常化需要一个过程，特(tè)别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时(shí)间修复资产负债表、修(xiū)复信心。随着(zhe)经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期(qī)回升。就近期公布(bù)的(de)社融和地产数据(jù)分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了(le)继(jì)续(xù)关注整(zhěng)个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外，可以将目光(guāng)更多(duō)放(fàng)在微观企(qǐ)业(yè)层(céng)面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司在过去几年始(shǐ)终做(zuò)正(zhèng)确(què)的事，经营效(xiào)率提(tí)升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更加(jiā)强(qiáng)大。不必(bì)总是(shì)关注宏(hóng)观(guān)数据，多看看微(wēi)观企业(yè)变化可(kě)以让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信(xìn)心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期行业(yè)中寻找投资(zī)机会(huì)。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告(gào)期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金份额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况(kuàng)来看，一(yī)季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这(zhè)两只股票(piào)进入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、韵达(dá)股份、健友股份等(děng)股票。

　　谢治宇在(zài)兴全(quán)合(hé)润一季(jì)报中指出，今年一季(jì)度疫情(qíng)对经济的影(yǐng)响基本消(xiāo)除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回(huí)到(dào)复苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增(zēng)长政策落(luò)实与全球范围内的(de)通胀见顶，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资本(běn)市(shì)场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现(xiàn)了(le)阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速地采取(qǔ)了对(duì)应措(cuò)施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一(yī)季度A股(gǔ)板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等子版块带(dài)动的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大(dà)，在(世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空zài)GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较(jiào)大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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