金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同(tóng)业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布以日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央(yāng)对手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安排和(hé)联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗为参(cān)与做准备(bèi)。

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