近(jìn)期市场风(fēng)向变动，北(běi)向资(zī)金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时大(dà)手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距(jù)离，但(dàn)部分资金开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号(hào)？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为中国平(píng)安、招(zhāo)商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州(zhōu)茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗p>

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基(jī)金“施(shī)罗德国际(jì)精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中(zhōng)国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只(zhǐ)基金中，施(shī)罗(luó)德国际精选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并(bìng)未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现(xiàn)，施(shī)罗德对中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日(rì)志中(zhōng)解释道(dào)：长期来(lái)看，关注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响日益(yì)显现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来(lái)越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的机会(huì)。中国(guó)在(zài)电动汽车价值链的(de)供(gōng)应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国对(duì)成(chéng)品车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据(jù)重要地位。可能很多(duō)人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基(jī)础设施最完(wán)善(shàn)的国(guó)家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许多公司正在在各(gè)自的(de)领域中建(jiàn)立主导地位，以(yǐ)某智能组件为例，它(tā)是电动汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业(yè)全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车(chē)阀门行业拥有超过(guò)90％的市场(chǎng)份额(é)。客(kè)户包括特斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继(jì)续占据市场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅度(dù)最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国(guó)中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽车动力电重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向(xiàng)净(jìng)流入榜(bǎng)首。北向(xiàng)资金净流入较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿业(yè)、建设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向资(zī)金净流出(chū)较多的个股包括格(gé)力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何(hé)持有宁(níng)德时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它(tā)背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面它(tā)的(de)市场份(fèn)额是(shì)领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生命周期(qī)和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力电池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳(tàn)计(jì)划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时(shí)也解释了：他(tā)们如(rú)何通(tōng)过 “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投(tóu)资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术出现，宁德(dé)时代(dài)的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁(níng)德时代若(ruò)不能(néng)保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关(guān)系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头(tóu)安本投资(zī)旗舰中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的(de)前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招(zhāo)商银行、美(měi)的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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