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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金(jīn)净值和单(dān)位净值是(shì)什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的(de)单位(wèi)净值是(shì)什么(me)意思

基金(jīn)中的单位(wèi)净值是什么意思

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全(quán)称基(jī)金单位净值，是指开放式(shì)基金申购(gòu)份(fèn)额及(jí)赎(shú)回金额计算(suàn)的(de)基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

基金单位(林心如生肖，林心如生肖属什么wèi)净值即每(měi)份(fèn)基金(jīn)单位的净资(zī)产价(jià)值，等于(yú)基金的总资产减去(qù)总(zǒng)负(fù)债后的余额再(zài)除以基金(jīn)全(quán)部发(fā)行的(de)单位(wèi)份额总(zǒng)数。其计算公式(shì)为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金(jīn)净值一(yī)般日(rì)终公布，您可以通过(guò)行情(qíng)软件查看(kàn)每日(rì)基金净值。

单位净值是指开放式基金申(shēn)购份额及赎回(huí)金额(é)计算的(de)基础，即基金单(dān)位的净资(zī)产价值。每个营(yíng)业(yè)日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价(jià)计(jì)算出基金总资产价值，扣除基金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用(yòng)后，得出该基金当日的资产净(jìng)值。

基金净(jìng)值和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什(shén)么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基金(jīn)的单价，最(zuì)新净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这(zhè)个(gè)月的，总之是最(zuì)近的）这个(gè)基金的单价。单位净值(zhí)023是指这个(gè)理财(cái)产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每(měi)一份基金的价格，比(bǐ)如基金(jīn)净值(zhí)为1，投资者买入(rù)1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值是每份(fèn)额的基(jī)金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金(jīn)体(tǐ)现的是基金成立以来(lái)的累计收益。反映不同(tóng)：单位净(jìng)值反映的是某一时间点基金(jīn)持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值(zhí)反映基(jī)金在运作期间(jiān)的(de)历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是指每(měi)个基金(jīn)份额的市(shì)场价值(zhí)。它的(de)计算方法(fǎ)是将基金的净(jìng)资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金(jīn)的(de)负债(zhài)后的总资产净值。基金单位净值的变动(dòng)主要(yào)受到(dào)基金投资(zī)组合中各项(xiàng)资产(chǎn)价格的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么(me)意(yì)思

而指数基金(jīn)单位净值是指(zhǐ)，基金公(gōng)司根据资产净值，除以基金(jīn)份(fèn)额的总额得出的每一份基(jī)金净价值。简(jiǎn)单来说，就是基金的(de)总市值除以总(zǒng)份额，得到(dào)的结果(guǒ)就(jiù)是单位净值。指数基金的单位净值通(tōng)常(cháng)会(huì)随着市场波动(dòng)而上升或下降(jiàng)。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金产品的(de)净资产分(fēn)配到每一个基金(jīn)份(fèn)额上面(miàn)的金(jīn)额(é)。也就(jiù)是(shì)说，基(jī)金每个份额所代表(biǎo)的价值就(jiù)是单位净值。一般来说，基金的(de)净(jìng)值是每(měi)个交易(yì)日晚间计算得出的。

基(jī)金净(jìng)值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净值(zhí)，是每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的(de)总(zǒng)资(zī)产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的(de)余额再(zài)除(chú)以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单位份(fèn)额总数。开放式基金的申购和赎回(huí)都以(yǐ)这个价格进行。也就是说，基金的净值相(xiāng)当于就是基金的价格(gé)。

基金单位(wèi)资产净值是每一基金单位代表的基金(jīn)资产的净值(zhí)。基金单位(wèi)资产净(jìng)值=(基金资(zī)产-基金负(fù)债)/基(jī)金份额。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额(é)计算(suàn)的基(jī)础，计算(suàn)公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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