国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　黄山山体主要由什么岩石构成　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务黄山山体主要由什么岩石构成恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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