公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的(de)管理(lǐ)规模，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加(jiā)仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康德。另(lìng)一(yī)位(wèi)700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可(kě)积(jī)累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵(duò)的易(yì)方达蓝筹精(jīng)选、易方(fāng)达优(yōu)质企业三年持有、易(yì)方达优质(zhì)精(jīng)选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末(mò)缩(suō)水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越葛(gé)兰，再(zài)度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，4只基金的权益资(zī)产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本稳(wěn)定(dìng)，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低(dī)了(le)金融(róng)等(děng)行业的配置。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实(shí)现(xiàn)了正收益(yì)，基(jī)金(jīn)净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规(guī)模(mó)最(zuì)大(dà)的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一季度末(mò)的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内基(jī)金(jīn)份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓股分别为：贵(guì)州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海(hǎi)洋石油(yóu)大幅加仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同(tóng)的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中(zhōng)指出，个股(gǔ)方面，仍然持有商业模式出色、行(xíng)业格局清晰(xī)、竞(jìng)争力(lì)强的(de)优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的发(fā)展，等(děng)到它们用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和巨(jù)大(dà)的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再(zài)买入也不迟(chí)。基(jī)本面价值(zhí)投资的优势之一在于(yú)可积(jī)累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的重要性可能并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资贯穿(chuān)一生(shēng)，并(bìng)将(jiāng)长期复合(hé)回报作为终级目标，可积累(lèi)性(xìng)就是这一目标的最(zuì)重要(yào)保障，选择一条(tiáo)可(kě)积(jī)累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周(zhōu)期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的(de)基金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票(piào)仓位94％。该(gāi)基金重仓贵(guì)州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医(yī)疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅(máo)台等股票，减持(chí)中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下行仍(réng)将是今(jīn)年主要(yào)宏观背景。经济(jì)运行正常化需要一(yī)个过程(chéng)，特别是居民和中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间(jiān)修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着经(jīng)济逐步正常化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是(shì)必(bì)然事件，消费今年大概率超预(yù)期回升。就(jiù)近期公(gōng)布的(de)社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在(zài)重(zhòng)回(huí)正(zhèng)轨的路上。除(chú)了(le)继续关注整个经济(jì)体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外，可以将目光更(gèng)多放在微(wēi)观企业层面。可以看到(dào)很(hěn)多公司(sī)在过去几(jǐ)年始(shǐ)终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强(qiáng)大。不必(bì)总是(shì)关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让(ràng)内心(xīn)更加平静。我们对全年(nián)股票市场(chǎng)有(yǒu)信(xìn)心，未来(lái)将继(jì)续保(bǎo)持合同(tóng)约定较(jiào)高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末，谢(xiè)治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期内均实(shí)现了(le)正收益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度(dù)末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十(shí)大重仓股分别为三(sān)安(ān)光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健(jiàn)友股份、梅花生(shēng)物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前(qián)十大持仓变动情(qíng)况来看，一季度兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份，使这(zhè)两(liǎng)只股票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此外，一季(jì)度兴(xīng)全合(hé)润加(jiā)仓(cāng)三安(ān)光电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季(jì)度疫情对(duì)经济的影响基(jī)本消除，整体经济(jì)逐步(bù)回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实与全(quán)球范(fàn)围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏(sū)加上预期改善推(tuī)动(dòng)资本市场风险偏好(hǎo)回(huí)升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各(gè)国政府较(jiào)为(wèi)迅速(sù)地(dì)采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接(jiē)管相(xiāng)关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减弱(ruò)，一(yī)季度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动(dòng)的(de)人(rén)工智(zhì)能、中(zhōng)字(zì)头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视(shì)等(děng)板块也实现较大幅度上(shàng)涨。该基金报告期内对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应(yīng)用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性(xìng)价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示。

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