公募基金一(yī)季报募集披(pī)露。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元的管理规模(mó)，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调仓路(lù)径(jìng)和投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模(mó)超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥(gē)”。一季(jì)度(dù)，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药(yào)明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的(de)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露了(le)2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的基金管理规模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保(bǎo)持了高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结(jié)构(gòu)进行了调整，增加了(le)消(xiāo)费等行业的配置(zhì)，降低了(le)金融等行业的配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季(jì)度均实(shí)现(xiàn)了正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模最(zuì)大(dà)的基金——易方(fāng)达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度(dù)末的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告期内基金份(fèn)额(é)净值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还(hái)减持了(le)香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业(yè)格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公(gōng)司。基本面价值投资很(hěn)吸引人的一(yī)点是，投资者可以(yǐ)用(yòng)很长(zhǎng)一段时(shí)间来(lái)充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实证明自己(jǐ)的成(chéng)功和巨(jù)大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面(miàn)价值投资(zī)的优(yōu)势之一在于可积(jī)累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积累的重要(yào)性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一生，并将(jiāng)长期复(fù)合(hé)回报(bào)作为终(zhōng)级(jí)目标，可积累性就是这一目标的(de)最(zuì)重要(yào)保障，选(xuǎn)择(zé)一条可(kě)积累的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺(shùn)周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，顶流(liú)基金经(jīng)理刘(liú)彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的(de)规模(mó)最(zuì)大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和(hé)C类份额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药(yào)明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动(dòng)情况来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度加仓(cāng)古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一(yī)季(jì)报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今年主要(yào)宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要时(shí)间(jiān)修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回(huí)升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消费今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公布的社融和(hé)地产(chǎn)数据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利(lì)增速(sù)有(yǒu)望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除(chú)了继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年始(shǐ)终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得更(gèng)加优秀、更加强大。不必(bì)总是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看看(kàn)微观(guān)企业变化(huà)可以让内心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有信心，未(wèi)来将(jiāng)继续保持合同(tóng)约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基(jī)金在报告(gào)期内(nèi)均实(shí)现了(le)正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理规(guī)模最(zuì)大，为(wèi)281.3亿(yì)元，一季(jì)度基金(jīn)份额净(jìng)值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末保持(chí)高仓位运行，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全(quán)合(hé)润加仓海康威(wēi)视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号(ěr)智家、韵(yùn)达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中指出，今年(nián)一(yī)季度(dù)疫情对经济的(de)影响基本消(xiāo)除，整体(tǐ)经(jīng)济逐步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与(yǔ)全球范围(wéi)内(nèi)的通胀见(jiàn)顶，内需(xū)复苏加上预(yù)期改善推(tuī)动资本(běn)市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)偏好回(huí)升(shēng)。虽然海外银行出现了阶(jiē)段性危机(jī)，但各国政府较为迅速(sù)地采(cǎi)取了(le)对应措施，接管相(xiāng)关(guān)银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版块带动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在(0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号zài)GPT应用端中游(yóu)戏、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实现较大幅度(dù)上(shàng)涨。该(gāi)基金报告期内对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘(jué)公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价(jià)比(bǐ)的(de)优(yōu)秀公司(sī)。”谢治(zhì)宇表示。

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