金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协(xié)同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境内投资(zī)者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价(jià)商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构(gòu八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算(suàn)机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联(lián)络协(xi八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇é)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育和(hé)服务，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地(dì)市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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