近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施(shī)罗德(dé)旗下三只旗舰基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁(níng)王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信(xìn)号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下三大基(jī)金(jīn)同时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德(dé)时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场)能源车(chē)产(chǎn)业链开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场strong>

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并未解释为(wèi)何(hé)基金在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究(jiū)日(rì)志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来(lái)看，关注三大(dà)主题。一(yī)是电动车供应(yīng)链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着(zhe)气(qì)候(hòu)变化的影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重要的(de)机会。中国在电动汽车价值链的(de)供应方(fāng)面是全球(qiú)的领(lǐng)导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品车辆的(de)需(xū)求方面也占据(jù)重要地位。可能很多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年(nián)销售(shòu)的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为(wèi)例，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各(gè)自的领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的关(guān)键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司在空调(diào)阀行(xíng)业全(quán)球(qiú)市场占有约(yuē)60％的份(fèn)额(é)，并在电动汽(qì)车(chē)阀(fá)门(mén)行业(yè)拥有超过90％的(de)市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金(jīn)安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、东方财(cái)富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国(guó)平安(ān)。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企业实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车(chē)量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力(lì)电池(chí)产(chǎn)业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行业(yè)的龙头(tóu)企业，宁德时(shí)代于2023年一季度(dù)实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是基(jī)于(yú)优(yōu)异的业绩，来自(zì)Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚(yà)迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括格(gé)力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代时，写道：宁(níng)德时代所(suǒ)处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一是(shì)电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性(xìng)、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的(de)企业发(fā)展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也解释了：他们(men)如何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也(yě)可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电池技术(shù)出现，宁(níng)德时代(dài)的(de)竞争优(yōu)势不(bù)复(fù)。随着电池成(chéng)本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若不(bù)能保持利(lì)润率。宁(níng)德时代和电动车(chē)厂商的(de)关(guān)系若(ruò)不(bù)能(néng)维(wéi)系。这些(xiē)因(yīn)素都会影响柏(bǎi)基(jī)对于宁德时代(dài)的(de)判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资(zī)都(dōu)在(zài)加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金融(róng)、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

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