国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的21文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句8.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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