国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xī中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵n)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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