金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日民银行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生品市(shì)场的协同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参(cān)与内地(dì)银(yín)行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清(qīng)算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债券市场准入备案的(de)境(jìng)外机(jī北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日)构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额(é)度：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外(wài)结算公(gōng)司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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