公募基金一季报募集披(pī)露(lù)。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金(jīn)一季报进入(rù)密集(jí)披(pī)露期，顶(dǐng)流基(jī)金(jīn)经理调仓(cāng)路径和(hé)投资思(sī)路(lù)也随(suí)之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。一季(jì)度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国(guó)中(zhōng)免、药(yào)明康德。另一(yī)位(wèi)700亿级基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的(de)长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选、易方达(dá)优质(zhì)企(qǐ)业(yè)三(sān)年(nián)持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度(dù)末，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度(dù)末保持了(le)高(gāo)仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓位均超过(guò)了92％。一(yī)季度(dù)张坤所持基(jī)金股票(piào)仓位基(jī)本稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基(jī)金在2023年一季(jì)度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基(jī)金(jīn)净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤(kūn)所管规模最(zuì)大的基(jī)金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季(jì)度末的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

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　　2023年(nián)一(yī)季度易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油(yóu)大(dà)幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进(jìn)行了不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度还减持(chí)了香港交易所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然持(chí)有商业模式出色、行(xíng)业(yè)格局清晰、竞(jìng)争力强的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价(jià)值投资欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好(zī)很吸引人的一点是(shì)，投(tóu)资者可以用很长(zhǎng)一段时间来(lái)充分观察公(gōng)司(sī)的发展，等到它(tā)们(men)用事实证明(míng)自(zì)己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基本(běn)面价值投资的优势之(zhī)一在(zài)于(yú)可积累性。如(rú)果只(zhǐ)是针(zhēn)对某一次(cì)投资，积累(lèi)的(de)重要性可(kě)能并不显(xiǎn)著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标，可积累(lèi)性就是(shì)这一(yī)目(mù)标的(de)最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春管理规模达(dá)751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规模最大的基金，一(yī)季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度A类(lèi)和(hé)C类份额(é)净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景(jǐng)顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持(chí)中国(guó)中(zhōng)免、药明康德、五粮(liáng)液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍(réng)将是今年主要宏观背景(jǐng)。经济(jì)运行正常化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民和(hé)中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负债(zhài)表、修复(fù)信心。随着经济逐步(bù)正常化(huà)，居(jū)民消费信(xìn)心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然事件，消费今年大概率超预(yù)期回升。就(jiù)近期公布的社融和(hé)地产(chǎn)数(shù)据分析，二季(jì)度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的(de)路上。除了继(jì)续关注整个(gè)经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之外(wài)，可(kě)以将目光(guāng)更多(duō)放在(zài)微观企业层(céng)面。可以看到很多公司在(zài)过去几年(nián)始终做正确的事(shì)，经营效率提升，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是(shì)关(guān)注宏(hóng)观数据，多看看微观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我(wǒ)们对全年(nián)股票市场有信心(xīn)，未(wèi)来将继(jì)续保持合同(tóng)约定较高仓(cāng)位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一(yī)步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报(bào)告期内均实现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其(qí)中(zhōng)，兴全合(hé)润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技(jì)、韵达股份(fèn)、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合(hé)润(rùn)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持(chí)海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达(dá)股份(fèn)、健(jiàn)友股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季(jì)报中指(zhǐ)出，今年(nián)一(yī)季度(dù)疫情对经济的影响基(jī)本消除，整体(tǐ)经济(jì)逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随(suí)着中(zhōng)国的稳增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)落(luò)实与全(quán)球范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改(gǎi)善推动资本市(shì)场风险偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银行出现了(le)阶段(duàn)性(xìng)危机，但(dàn)各(gè)国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了(le)突(tū)破(pò)性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。该基金报告(gào)期内(nèi)对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价(jià)值，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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