近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德(dé)旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金同(tóng)时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资金开(kāi)始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物pe>

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华(huá)化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗(qí)舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和(hé)施罗德国际精选中(zhōng)国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基金材料中并未解释为何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志(zhì)中解释道：长期来看，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气(qì)候变化的(de)影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各(gè)国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资(zī)者提供了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价值链的(de)供应方面(miàn)是(shì)全(quán)球(qiú)的(de)领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的(de)需求(qiú)方面也占据重(zhòng)要地位。可(kě)能很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制(zhì)造之外(wài)，中(zhōng)国也是全(quán)球电(diàn)动车基础设施最(zuì)完善的(de)国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均一(yī)个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链(liàn)中，有(yǒu)许多公(gōng)司正在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车(chē)中用于电池(chí)和电机(jī)温控(kòng)的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动汽车(chē)阀门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的(de)增长潜力是可(kě)预见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时(shí)代。

　　这只(zhǐ)基金最新规(guī)模(mó)47亿美元，截至3月底，基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的(de)集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的(de)就是宁(níng)德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日(rì)发布的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企业(yè)实现装车配(pèi)套，较去年(nián)同(tóng)期(qī)增加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看(kàn)，根据(jù)中国汽(qì)车(chē)动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数(shù)据显示，今(jīn)年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行业的龙头(tóu)企业(yè)，宁(níng)德(dé)时(shí)代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐(lài)

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来(lái)自Wind的数(shù)据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北(běi)向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银(yín)行、北(běi)方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资(zī)金净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的(de)外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有(yǒu)宁(níng)德时(shí)代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后有两大增长机(jī)遇一(yī)是(shì)电动车(chē)二是储能；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的(de)领导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过(guò) “柏基十(shí)问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判(pàn)断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的(de)电池(chí)技(jì)术出现，宁德时代(dài)的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系(xì)若不(bù)能(néng)维(wéi)系(xì)。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基(jī)对(duì)于宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)持有的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大(dà)的(de)为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾(téng)讯(xùn)控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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