国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了(le)1破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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