一季度(dù)，以电影(yǐng)《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明(míng)，他不仅在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的(de)估值修复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度(dù)开(kāi)始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出(chū)积(jī)极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激(jī)发了(le)市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对(duì)美(měi润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也(yě)润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素是“大(dà)空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的(de)突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者上(shàng)个季度(dù)增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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