国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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