国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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