国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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