金融(róng)界(jiè)5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名(mí高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来ng)义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同时申请成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方(fāng)面(miàn)的监(jiān)管合(hé)作(zuò)安排(pái)和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相(xiāng)关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务规则(zé)，高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操作的(de)差(chà)异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参(cān)与做(zuò)准备(bèi)。

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