国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期造梦西游3宠物技能几级领悟末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股造梦西游3宠物技能几级领悟(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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