国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字r: #ff0000; line-height: 24px;'>狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字)，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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