国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(z那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲hí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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