国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(n铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价ián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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