金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其(qí)他(tā)国家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资(zī)者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并完(wán)成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银(yín)行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换(huà说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思n)通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(di说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思ào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合(hé)作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了(le)解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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